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美联储6月加息概率陡降

2017年05月18日 14:07  PDF版 分享到微信

来源: WEEX

兑日元隔夜(5月17日)大跌近2%,至4月来最低水平,兑瑞郎更触及六个月低点。随着“泄密门”事件持续发酵,传闻特朗普可能面临国会弹劾,遭遇就职四个月以来最大的危机,避险资产需求飙升,原本似乎势在必行的6月预期,或将推迟。

股市尾盘加速下跌,创下去年9月以来最大跌幅,华尔街“恐慌指数”VIX波动性指数录得11月3日以来最大涨幅。美元指数连跌六天,创下3月末来最长贬值纪录。特朗普要求时任FBI局长科米停止调查前国家安全顾问弗林一事继续发酵,政局动荡导致立法议程的不确定性挥之不去,投资者越来越担心特朗普可能无法在白宫坐满任期。

据PredicIt网站统计,在《纽约时报》关于特朗普泄露机密的报道引发轩然大波之后,特朗普今年遭弹劾的几率迅速翻倍至29%。美国德克萨斯州民主党联邦众议员Al Green周三更是直接发布推文,呼吁弹劾特朗普。Al Green在推文中称,“今天在美利坚合众国的国会,我将在中部时间上午9点至10点,呼吁对总统发起弹劾。”

6月加息的预期危险了?

特朗普风波势将波及税改和经济增长预期,加息概率骤然降温。根据芝加哥商业所(CME)FedWatch Tool的数据显示,目前联邦基金利率交易市场预计,今年6月美联储加息的概率只有64%左右,而一周前预计概率曾接近90%。今年9月、11月和12月的加息概率也普遍较一周前下降。

FTN金融资本顾问公司策略师Jim Vogel表示:“美国政治局势的变化不会让美联储更加依赖数据,但却可能会改变政策决议的时间窗口。”

The Bear Traps Report作者、ACG Analytics策略主管Larry McDonald认为,特朗普的政策担忧,也给美联储带来了麻烦。McDonald在一份报告中指出,“华尔街预计今年将再加息两至三次,接下来两年加息七次,但美元指数的惨状却在告诫大家此路无门。FOMC很可能会在今年剩余时间按兵不动。”

Hennion and Walsh Asset Management投资负责人Kevin D. Mahn表示,“如果美联储如期在6月加息25个基点,或许会拉动美元走强,出现更强力的美元卖压,但从目前华盛顿的局势看来,6月加息的可能性有所削减。”

美元指数卖盘打压,重挫至97.48

Silicon Valley Bank高级汇市交易员Peter Ng表示,“目前市场盯住了美元主题,明显白宫上演的弹劾大戏吸引了全球的目光,带动了市场的避险情绪。”

继欧市盘中未能反弹至98上方之后,美元指数再次遭受卖盘打压,隔夜行情刷新日低至97.48。

随着华盛顿高度紧张的政治局势,给特朗普政府实施经济议程的能力带来不确定性,美元恐难以获得需求支撑。

技术上,美元指数初步支撑位于97心理关口,进一步支撑位于10月10日低位96.50,如跌破则下看96心理水平。上行方向,初步位于98.00关口,进一步阻力位于5月8日低位98.40,如则上测99关口。

避险情绪飙升导致黄金暴涨,突破200日均线阻力位

在突破了200日均线阻力位之后,金价加速上行,飙升至1260美元/盎司关口上方。

黄金在美市盘初的走势或归功于美国国债收益率的下滑。美国政治不确定性的升级吓坏全球金融市场,驱动资金流向避险资产,导致金价急涨。

此外,美元的卖盘压力令黄金受到进一步支撑。美元指数跌至11月初以来低位,为黄金等以美元计价的大宗商品提供了进一步的提振作用。

与此同时,美联储今年加息预期降温,也令无息资产受益。

技术上,1256美元附近的买盘兴趣可能会推升黄金至1264美元以及1268-70美元。下行方向上看,目前200日均线所处1247附近,可视为当前的初步支撑,跌破将引发空头平仓套利,金价将下探1242以及1237区域。

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