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黄金上演倒V行情 基本面利空油价跌

2019年09月13日 13:43 PDF版 分享转发

来源: 金十数据 作者: 佬郭

周四,现货走出了一轮倒V行情,在欧利率决议后,黄金短线拉升近20,最高涨至1524.05美元/盎司。但金价很快便出现了回落,紧接着便直线下挫,重新跌至1500下方。现货黄金收涨0.01%,报1497.22美元/盎司;白银同样冲高回落,最高涨至18.45美元/盎司,随后一度跌回18关口下方,现货白银收跌0.33%,报18.05美元/盎司。

油市方面,可能放宽对伊朗制裁一事继续发酵,继续承压下行,国际油价一度跌超3%,布伦特失守59美元关口,WTI原油跌破54美元关口。美盘后,油价收窄跌幅,布油重回60美元关口,WTI原油重返55美元上方。截至收盘,布伦特原油收跌0.87%,报60.49美元/桶,WTI原油收跌1.52%,报55.12美元/桶。

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①欧央行刚重启QE就立遭多国反对,美联储降息还能否如期而至?

周四全球市场被一轮又一轮的重磅新闻轰炸,占据头条的无疑是晚间的决议。在全球迎来宽松潮的背景之下,央行一夜间祭出“降息10个基点”、“重启QE”等一系列宽松措施,随后的新闻发布会上行长德拉基也鸽派十足,直言欧洲央行已经准备好调整所有的工具,还将通胀、经济预期通通下调。这波操作吓得多个市场坐上“过山车”

欧洲央行罕见的“鸽派”程度也把美联储、日本央行等央行推上了风口浪尖。决议后美国总统特朗普很快就发表讲话大赞“欧洲央行反应很快”,批评本国的美联储“毫无动作”。市场纷纷预期下周会轮到美联储和日本央行施展拳脚,全球宽松潮可能会比想象中更猛烈。

当然,各界对宽松预期也并非一边倒,市面上也有一些反对的声音。据知情官员透露,法国、荷兰、德国等多个欧元区核心国都反对德拉基重启QE的操作,认为这只适合应急。很多分析认为欧洲央行“弹药用尽”也未必能拯救经济,美联储可能也会如此。“新债王”冈拉克在13日也发表讲话称,如果下周美联储真的降息25个基点,鲍威尔将很难从经济层面解释清楚降息的原因。

②油价一度跌3%:基本面“一空到底”,技术面怎么说?

周四晚间美、布两油双双下挫超过3%,布油还一度失守59美元关口。尽管两油价格已经缓缓回升,但本周油市情绪整体悲观,基本面利空信息也扎堆而来。梳理如下:

(1)减产力度不足:IEA和欧佩克月报都显示8月欧佩克产量增加,欧佩克+的减产也有所松懈,这周的监督会议结果也没什么重大突破;飓风后美国产量也进入复苏阶段,给供应端带来不少压力;

(2)需求预期骤降:经合组织的原油需求自2014年来首次遭三季度连降,本周三份油市报告都一致表达了对全球原油需求的悲观预期,经济衰退预言频现也加剧了需求担忧;

(3)地缘之美伊局势:本周鹰派人物博尔顿离职被视为缓和美伊僵局的催化剂,周四有消息称美国总统将考虑放宽对伊朗制裁。虽然伊朗预计不会那么快大幅增产,但市场仍对供应面存在担忧。

从技术面来看,接下来有几个斐波那契关键位置值得关注。如果本周WTI仍然收于38.2%回调位下方,那空头势力可能会加剧,下方支撑可能会下移至23.6%的位置。上方阻力位大约在78.6%回调位附近。国外分析师Ross J Burland基于技术面认为WTI油价有望重回9月高点58.70。

风险预警

☆北京时间周五20:30美国将公布美国8月零售销售月率、进口物价指数月率等一系列重要数据。交易者需重点关注有“恐怖数据”之称的零售销售数据。据统计,每次该数据公布金银和美元都会迎来剧烈的短线波动。目前市场预计美国8月零售销售月率将从上月的0.7%大幅下滑至0.2%,而核心零售销售月率则预计从上月的1%跌至0.3%。

☆周五欧元集团会议将在芬兰召开,欧洲央行行长德拉基、执委科尔等央行高官均将出席。德拉基刚在周四发布会上释放了多个重磅信号,各位要小心这位大佬再次投放“烟雾弹”。

☆因中秋佳节,国内的沪深交易所、台湾证券交易所、上金所、上期所、大商所等多家交易所周五休市;韩国首尔证券交易所也因月圆节休市一日。

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