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美债收益率飙升,黄金难守千七关口?

2021年03月04日 13:35 PDF版 分享转发

来源: 金十数据 作者: 萤火虫

【行情回顾】

美指回升至91关口上方。开始走高。指数也回升至91关口上方。2月ADP就业人数录得增加11.7万人,低于预期的17.7万人。小非农意外“爆冷”,但是市场反应并不明显,对美元的影响也不大。刺激法案方面,周三,在参议院就谁有资格获得下一轮1400美元刺激资金的谈判中,美国总统拜登表示,他将支持一项降低刺激性支票发放收入上限的计划,以确保让救济金流向最需要紧急资金的家庭。该计划将令约1200万成年人无法获得这笔资金。另外,温和派民主党人还推动了另外一项提议,将补充失业金从每周400美元削减至300美元。参议院民主党内部的矛盾,凸显刺激法案通过的难度。如果参议院做出任何修改,该法案将不得不回到众议院进行新的投票。

金价下跌超20美元。接着来关注一下。“爆冷”的小非农数据,并未给黄金带来支撑。在收益率飙升、美元走强的背景之下,黄金日内下跌了20多美元,一度逼近1700美元关口。

白银承压下行。和黄金一样,白银日内也承压下行。银价从26.7美元一路跌至26美元附近,日内跌幅达到2.5%。

欧元震荡下行。非美货币方面,欧元兑美元日内下跌了20点。周三公布的数据显示,由于新冠封锁继续打击服务业,欧元区经济几乎肯定处于双底衰退。这打压了欧元。此外,美元走强,也对欧元形成压制。

英镑横盘震荡。再来看看英镑。此前英国政府宣布了一项旨在支撑英国经济的扩张性预算。英镑兑美元尾盘基本持平于1.3950。

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美油涨超2%。最后,来看看油市。美油日内涨超2%。美国EIA原油库存录得增加2156.3万桶,远高于预期的减少92.8万桶。不过这并未对油价造成打压。在中东局势紧张和欧佩克可能不考虑增产的情况之下,油价迎来反弹。

【风险预警】

英镑:摩根大通看空英镑 加元更有前途

摩根大通讨论了英镑前景。近几周,英镑的表现优于其余G10货币。不过,英镑目前价位过高,而且现在的利率走势超出了预期,该行转向战术看空英镑。和英镑相比,投资者在加元上的仓位比较少,该行更加看好加元。

原油:牛市旗帜形态仍存 布油料涨至71.75

瑞士信贷策略师表示,当前布油出现短期调整,但是因为牛市旗帜形态持续存在,近期布油的下跌,被视为涨至71.75美元高点之前的暂时回调,突破该高点之后的下一个阻力位为79.10美元。预计布油第一支撑位为62.09美元,跌破该水平可能回落至57.42美元,并且继续跌至48-54.6美元。

澳元:大宗商品价格上涨 澳元有望突破0.80

蒙特利尔银行指出,近日公布的商品出口月度价格指数,升至2013年以来的最高水平,可能预示澳元进一步走强,因为澳大利亚是铁矿石、煤炭、天然气等重要大宗商品的出口国。该行预计,澳元兑美元最终将再次突破0.80上方。

【重点前瞻】

21:00欧佩克+内部就4月增产存在分歧

周四,第14届欧佩克+产油国将举行会议。按照早前的减产计划,欧佩克+将在在4月份前将坚持减产720万桶每天。这次会议留意欧佩+是否会提高原油产量。

有消息人士表示,考虑到鉴于近期油价的回升,大部分欧佩克+产油国将考虑从4月起适度放宽产量限制。

消息人士认为,在不增加库存的情况下,欧佩克+可能从4月开始增产50万桶每天。

目前来看,俄罗斯、阿联酋以及阿布扎比都赞成增产。但是昨天有最新消息表示,几个欧佩克+成员国支持4月保持产量不变。路透报道称,因为担忧新冠疫情持续,油市和全球经济复苏脆弱,OPEC+正考虑维持4月原油产量不变,放弃可能的增产计划。所以欧佩克+是否会在4月增产还存在变数。

另外,沙特自愿减产100万桶的计划将在下个月结束,目前欧佩克对沙特在4月起开始逐渐恢复增产的预期正在逐渐增加。但是该国内部仍在讨论是否在一个月内或更长时间内恢复这100万桶每天的产量。有观察人士认为,沙特可能不会一次性停止100万桶的减产份额,可能会逐步停止减产。

尽管欧佩克+内部存在分歧,但是联合国秘书处的分析师周二预测,即使欧佩克+在2月至6月间将产量提高240万桶每天,也就是协议允许增加的最大产量,到8月仍能清除2020年积累的库存。

21:30美国初请人数或逐步减少

接着,来看看美国将会公布初请失业金人数。最近几周,美国公布的初请人数维持在70万人上方,上周公布数据为73万人,但是远低于前值。机构评论称,初请失业金人数大幅减少,意味着随着新冠疫情传染率的下降以及接种活动的加快,美国就业岗位削减的速度开始放缓;随着更多美国人民接种疫苗【小编推荐:显微镜学家发表对四家疫苗公司的成分分析】,就业局势可能会大幅改善。

当前,市场预期,美国至2月27日当周初请失业金人数为75万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

随着疫苗快速接种,美国的劳动力市场将会逐步恢复,初请人数有望逐步减少。

周五01:05鲍威尔料老调重弹

最后,来看看美联储主席鲍威尔即将发表的讲话。上周,他表示,将维持低利率,直到充分就业和通胀升至2%;美联储将继续进行大量资产购买,直到美国经济进一步复苏为止。他认为,复苏远远没有实现,不均衡而且仍具有高度不确定性。他预期经济将有所改善,可能在上半年恢复至疫情前水平。

基于此,我们认为,鲍威尔可能强调经济将会改善,但是仍将维持低利率,维持资产购买计划。另外还需要留意他对美债收益率走高的看法。总的来说,鲍威尔的立场不会有大的改变,所以美元指数可能小幅承压。

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