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脫歐大戲繼續 中東局勢緊張

2019年10月14日 12:00 PDF版 分享轉發

來源: 金十數據 作者: 暴走老黎

上周,中美經貿磋商取得實質性進展,市場避險情緒有所消退。價格上演高台跳水,一度失守1480關口,最終收於1490關口下方。白銀則打破了與金價的相關性,價格走高,上周五小幅收漲0.21%。

原油方面,伊朗油輪爆炸一事令市場擔憂地區的原油供應,再加上貿易樂觀預期改善了原油的需求前景,油價獲得利好,美、布兩油上周五均收漲近2%,周線漲逾3%。

匯市方面,受脫歐樂觀消息影響,在上周最後兩個交易日接連大漲,創2016年6月以來的最大兩日漲幅。相反,如今具有避險屬性的則遭遇拋售,美元指數的低迷也帶動歐元、日元等非美貨幣上揚。

本周大事一覽

脫歐大戲繼續,匯市料再現逾百點行情

上周脫歐的消息讓英鎊多次出現短線過百點行情,而這種劇烈波動的情況在本周料更為瘋狂。周一,英國議會將結束休會,預計英國各黨派對脫歐協議和延遲脫歐的態度將繼續影響市場。另外,英國女王也將在周一發表演講。

而脫歐的重頭戲還有10月17日至18日的歐盟峰會,會議將決定英國能否在10月31日按時有協議脫歐。據英國泰晤士報13日報道,英國首相約翰遜將在歐盟峰會上力求達成脫歐協議,並在峰會後的24小時內提出動議,要求議會支持自己的脫歐協議或脫歐延期。

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如今,英國議員們面臨著一個非此即彼的選擇,要麼支持脫歐協議,要麼支持脫歐延期。而這兩個選項,都不是英鎊空頭想要看到的結果。

噤聲期前的最後線索:多位美聯儲官員發表講話

本周市場將迎來2019年FOMC票委喬治、埃文斯和FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯的講話。上周,美聯儲宣布每月600億美元的購債計劃,預計市場將在官員的講話中知道他們關於資產負債表和未來政策動向的觀點討論。

另外,美聯儲將在10月31日公布利率決議,按照規定,在31日的前10天里官員們不能對外界就政策觀點發聲。因此,本周的講話將成為市場從官員們身上尋找10月降息線索的最後機會。

中東局勢仍充滿不確定性,料不定時攪動市場

上周,一艘伊朗油輪在沙特吉達港口附近遭遇襲擊,挪威銀行市場對沖分析師Martinsen稱,此事是對中東地區局勢高度緊張的警示。最近的兩起襲擊事件令市場擔憂伊朗和沙特之間的關係。據參考消息,美國上周五宣布向沙烏地阿拉伯增派兵力及軍事裝備,如果一直風波不斷的中東地區再現緊張關係,有望給油價和避險黃金帶來利好。

熱門品種展望

黃金:投機者做多意願上升,若下破1470可確認更大跌幅

黃金上周的走勢不盡人意,Kitco最新的每周黃金調查顯示,由於空頭從多頭中奪走近期動能,華爾街人士預計金價會在本周下跌;而普通市場投資者繼續預計本周金價會上漲。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布的持倉報告顯示,投資者看多黃金的意願有所升溫。截至10月8日當周,投機者持有的黃金投機性凈多頭增加了6570手至275563手合約。

如今,黃金與美元之間的相關性逐漸減弱,特別是在上周,由於投資者期待貿易利好消息而開始拋售外匯和美債的對沖頭寸,美元下跌,美債收益率上漲。

按道理,疲軟的美元應該能促進對黃金的需求,但從上周的走勢來看,情況並不是這樣的。這也就證明了美債收益率對非收益性的黃金影響很大。因此,分析師James Hyerczyk指出,只要美債收益率繼續上升,黃金就可能繼續承壓;在美元所有對沖頭寸都被清算之前,美元走軟預計不會對金價產生太大的影響。

技術面上看,上周黃金跌穿布林帶中軌1500以及重要支持1485,Dailyfx指出,如果金價有效下跌布林帶下軌(1470附近),那麼基本上可以確認黃金更大的跌幅。另一方面,如果黃金上破1485附近的阻力位置,未來的走勢可能將繼續在區間內震蕩。

原油:油輪遇襲恐怕難以澆滅空頭熱情

儘管9月中旬沙特石油設施遇襲給油價帶來利好,但原油價格目前已經把此前獲得的漲幅全部回吐出來。據統計,石油空頭在三周內增加了不止一倍,因此分析認為,對石油設施和油輪的攻擊無法將油價長期推高。

上周五公布的CFTC數據顯示,截至10月8日當周,WTI原油投機性凈多頭減少34234手至355085手合約,其中,空頭倉位增加了39688手至165198手合約。另外,洲際交易所(ICE)截至10月8日當周的布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸減少47251手至206113手。

更可怕的是,對沖基金看空WTI原油的押注激增了47%,在此之前,對沖基金對美油的空頭倉位已在前兩周上漲了超過30%。

實際上,由於美國原油產量居高不下,除了幾次短暫的上漲以外,WTI原油自6月以來一直維持在50美元上方的水平。而與此同時,國際能源署(IEA)上周將今明兩年全球石油需求增速預期下調了10萬桶/日。

CFRA Research Inc.的能源分析師Stewart Glickman表示,投資者現在更加擔心全球市場和糟糕的需求前景,一艘油輪在紅海遇襲並不足以扭轉局勢。

外匯:美元或延續跌勢至98下方,市場重拾對英鎊信心

上周,美元連續第二周收跌,失守關鍵的99大關后一度跌至3個月低位,分析師Nicholas Kitonyi認為,美元指數或將繼續延續跌勢至98關口下方,空頭可期待97.85下方的水平。

CFTC持倉報告顯示,截至10月8日當周,美元的投機性凈多頭減少了206手至113119手合約。其中,多頭倉位減少了21367手合約,空頭倉位減少了21161手合約。

Dailyfx指出,美元指數自今年1月以來已出現了5次見頂信號,上周美指跌穿98.22水平時正是今年周線圖上的第五個,增加了美元指數終其回調的概率。一旦產生周線級別的回調,回調時間將維持在1個月以上。

英鎊方面,上周歐盟與英國重新開啟談判這一令人意外的消息打壓英鎊空頭,推升英鎊走高。外匯衍生品市場數據顯示,交易員重拾對英鎊的信心,周五英鎊多頭頭寸自2018年1月以來首次超過英鎊空頭頭寸,預計英鎊將繼續走強。

CFTC的數據也顯示,截至10月8日當周英鎊的投機性凈多頭增加了3873手合約至-73219手合約,其中多頭倉位增加了1566手合約,空頭倉位減少了2307手合約。

百達財富管理公司策略師Ducrozet認為,如果能夠達成協議,或將出現英鎊大幅上漲和收益率曲線再度變陡的情況。不過,英國能否達成脫歐協議仍然是個未知數,投資者還需多加警惕。

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