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阿根廷金融危机新兴市场债基金大亏损

2018年09月04日 11:55 PDF版 分享转发

一触即发,全球也受到池鱼之殃

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阿根廷金融危机一触即发,全球新兴市场也受到池鱼之殃,使得富兰克林坦伯顿(富坦)、太平洋投资管理公司(PIMCO)等业者旗下许多重押新兴市场的重量级债券损失惨重。

阿根廷政府上周与国际货币基金(IMF)洽谈500亿纾困方案,使得阿根廷金融危机浮上台面,引爆全球新兴市场股债市重挫。根据英国金融时报估算,过去2周富坦旗下持有阿根廷债券部位的基金合计损失了12.3亿美元。

富坦旗下基金所持有的阿根廷债券部位,大部分是由明星操盘手哈森泰博(Michael Hasenstab)买进,他过去经常因为大买爱尔兰等国的不良债券而大赚。但他操盘的规模368亿美元富坦全球债券基金,8月亏损4.2%,他操盘的另一档规模54亿美元富坦全球债券总报酬基金,8月则亏损4.3%,为2档基金近4年来表现最差月份。

自2年前中间偏右改革派总统马克里上任后,阿根廷成为新兴市场最热门的话题,但今年以来阿根廷披索汇率贬值逾5成,为了避免资金继续出走,阿根廷央行上周升息15个百分点至60%,但仍难阻披索跌势。标准普尔警告,可能进一步调降阿根廷债信评等,因担忧披索继续贬值,可能危及阿根廷政府的经济计划。

富坦并非阿根廷金融危机的唯一受害者。根据彭博统计,截至3月底为止,PIMCO是阿根廷债券的最大持有人,持有部位达53亿美元;而截至6月底,富坦持有阿根廷债券约46亿美元,排名第2高;这2家公司与贝莱德、高盛和富达为阿根廷5大债权人。

来源:自由时报

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