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Italiano美国通胀数据靓丽
来源: 金十数据 作者: 萤火虫 
【行情回顾】
10年期美债收益率回落至1.6%附近。10年期美债收益率日内震荡下行，从1.7%跌至1.6%附近。
美国公布了3月CPI数据。季调后CPI月率上涨了0.6%，好于预期和前值。10年期美债收益率短线走高回落。机构评论称，美国3月CPI创下2012年以来最大涨幅，进一步证明随着经济复苏和需求走强，通胀压力正在加大。在某种程度上，通胀上升对美联储来说是可喜的消息，但是预计美联储不会就此变得鹰派。
其次，美国宣布停用强生疫苗【小编推荐:显微镜学家发表对四家疫苗公司的成分分析】，10年期美债收益率短线走低。
此外，30年期美债拍卖需求惊人，打消了市场对超长美债需求的担忧，10年期美债收益率进一步下行。周二，美国财政部拍卖了240亿美元30年期国债。拍卖结果显示需求强劲。得标利率和认购倍数，均高于3月同期国债标售水平。本周，美国财政部还有550亿美元美债要拍卖，我们可以持续留意一下。
美元指数回落至92关口下方。10年期美债收益率承压，美元指数也一样。美元指数日内最高触及92.35，不过，目前已经回落至92关口下方。
金价较日低回升近30美元。黄金则迎来大幅反弹。金价日内一度逼近1750美元关口，较日内低点回升将近30美元。
白银涨幅达到2%。白银的涨势也不逊色。银价从24.6美元一路攀升至25.4美元附近，日内涨幅达到2%。
欧元上涨了30多点。在美元走弱的背景之下，欧元兑美元也迎来了反弹，日内共上涨了30多点，目前交投于1.1960附近。
英镑一度大跳水。再来看看英镑。总体来看，英镑日内的波动不大。不过，英国央行宣布，首席经济学家霍尔丹将在该央行6月货币政策委员会的会议后辞去职务，英镑闻讯短线暴挫40点，一度跌破1.37关口。
美油震荡上扬。最后，来看看油市。美油震荡上扬，目前运行于60.5美元附近。早间公布的API原油库存超预期大降361万桶，提振油价上涨。此前OPEC上调今年需求预测，同时，世界部分地区石油消耗上升的迹象继续浮现，也支撑了油价。不过，印度等国疫情反扑，美国暂停使用强生疫苗，仍然令市场担忧。
【风险预警】
原油：布油料继续盘整 但长期依然看涨
华侨银行策略师表示，美国似乎终于结束了第一季度的寒流，炼油厂利用率达到84%，为一年多来的最高水平。这将有助于更快地减少原油库存，也意味着汽油库存减少的速度将成为近期油价的主要决定因素。此外，疫情仍然困扰欧洲、印度等地。这意味着上行的牛市可能暂时脱轨。该行认为，布伦特原油在60-65美元区间的盘整可能会继续，但是长期倾向依然为看涨。
欧元：欧元兑美元料走软 但或优于其他G10货币
三菱东京日联银行表示，4月，德国和法国的7天平均疫情有所缓解，意大利的感染情况明显缓解。如果确实看到美元通胀上升，带动收益率上升，那么美国较高的收益率和欧洲疫情缓解，可能限制欧元兑美元的下行。不过，该行仍然预计该货币对将下跌，但是表现应该优于其他G10货币。
澳元：利多因素齐聚 澳元料升至0.80
加拿大帝国商业银行预计，澳元兑美元第二季度末有望升至0.80。首先，澳大利亚经济活动反弹，以及贸易大幅改善，料将继续支撑澳元上涨。其次，尽管全球通货再膨胀的影响较年初有所减弱，但是全球基础设施支出热情带动大宗商品价格上涨，仍然是澳元的重要潜在支撑。此外，和其他主要央行一样，澳大利亚联储重申了宽松立场，这将继续支撑经济活动。
不过，许多国家疫情加剧，可能会对本已乐观的全球经济增长预期产生不利。在这种情况之下，作为高投机性的澳元，其脆弱性料将加大。
【重点前瞻】
22:30 EIA原油库存料下滑
首先，来看看EIA原油库存，上周公布的库存数据减少352.2万桶。EIA表示，中西部原油库存降至去年3月以来最低水平，这拉低了EIA原油库存。另外，炼油厂利用率达到了一年高位，也有出于消化美国国内原油库存。
今天早上，API原油库存已经公布，减少了360.8万桶，降幅超过预期。根据以往的经验，API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性，所以EIA原油库存也可能减少。
当前市场预期，美国至4月9日当周EIA原油库存或减少215.4万桶，如果公布数据超过预期，油价可能短线下挫；如果库存数据不及预期，油价有望走强。
周四00:00鲍威尔料不担忧通胀走高
接着，来看看美联储主席鲍威尔即将发表的讲话。美联储3月份会议纪要显示，该联储将在短期内维持超宽松货币政策的立场。鲍威尔提到，货币市场利率可能面临下行压力，调整超额准备金利率和隔夜逆回购利率可能是合适的举措。他表示，可能会在例行会议上或者两次会议之间采取行动，以使联邦基金利率保持在0%至0.25%目标“范围内”。
最近他又说，美联储将支持经济，直到复苏完成，过快重启经济是复苏的“主要风险”。他希望通胀在一段时间内“适度”高于2%，但是美联储不希望通胀实质性地超过2%。他也对美国经济表达了乐观的看法，表示经济正处于拐点，就业机会将加速增长。
综合来看，鲍威尔可能重申通胀走强只是暂时的，美联储将支持经济，直到完全复苏。另外，投资者需要密切关注他对购债的表述。如果说他再次强调将在合适的时候缩减购债，美元指数有望获得支撑。
